XXX3 = ML SYSTEM S.A. – ROZLICZENIE INWESTYCJI - SZACOWANY ZWROT +145% VS REALNA STRATA – 26,1%😊

Dziś przyszedł czas na rozliczenie mojej kolejnej inwestycji i ponowne MUSZĘ POSYPAC GŁOWE POPIOŁEM😊. Podobnie jak przy poprzednio weryfikowanych spółkach, poddałem się panice marcowej, tj. „psychologia” okazała się być moja słaba stroną, co doprowadziło mnie do sytuacji, w której zrealizowałem stratę zamiast poczekać na zysk. Zostałem pokonany przez strach, tj. sprzedałem wszystkie 88 akcji 13 marca 2020. Pozostaje mi wyciągnąć wnioski i udowodnić, że w przyszłości nie popełnię już tego błędu. Miałem plan i gdybym się go trzymał, odnotowałbym spory zarobek (gdybym zapomniał o spółce i dzisiaj sprzedawał, zarobiłbym ca. 143%). Wolałem ciąć straty aniżeli poczekać cierpliwie na zyski.

Czas na fakty i liczby. Dziś (23/11/2020) sprawdziłem notowania spółki (obecnie 84,20 PLN za akcje, a historycznie, tj. w lipcu 2020 doszły do poziomu 124,70) i jeszcze raz mój plan inwestycyjny na ten walor. Gdybym trzymał się pierwotnych założeń, sprzedałbym akcje w lipcu 2020 po 83 PLN i zrealizował zakładany zwrot na poziomie 145%.

Plan inwestycyjny (link) przedstawiam poniżej (odnosił się tylko do zakupionych 88 akcji w styczniu 2020 po średnio 33,82 PLN za akcje – informacje otrzymali tylko subsrybenci).

https://gieldawpraktyce.blogspot.com/2020/01/zakup-akcji-xxx3-szacowany-zwrot-145.html

A teraz liczby:

- Zakup (Średnia Cena) – 33,82 PLN za akcje (po takiej średniej cenie zakupiłem walor tj. 18 akcji w cenie 33,50 PLN oraz dodatkowe 70 akcji w cenie 3,90 PLN (łącznie 88 akcji).

- Planowana Sprzedaż (Cena) – 83,00 PLN za akcje

- Realna Sprzedaż (Cena) – 25,00 PLN za akcje

- Szacowany Zwrot – 145% (bez uwzględnienia prowizji)

- Realna Strata – ca. 26,1% (bez uwzględnienia prowizji)

- Czas Inwestycji : ca. 52 dni

- Planowane Cięcie Strat: 21,65 PLN (jeśli cena spadnie poniżej 21,65 PLN – sprzedam akcje)

- Realne Cięcie Strat: 25,00 PLN (cena nie spadła poniżej zakładanego poziomu 21,65 PLN)

- Wniosek – Panika zagościła w mojej głowie – wyciągam wnioski😊.

Przyznaje się do błędu i wyciągam wnioski, aby nie popełnić dwa razy tego samego błędu w przyszłości. Ponadto źle oszacowałem cenę ucięcia strat. Ponownie powtarza się stare powiedzenie na giełdzie: kapitał płynie od aktywnych do cierpliwych. Bitwa przegrana. Niedawno poczyniłem spore zakupy pewnych spółek i szykuje się do prawdziwej wojny.

ZAKUP:

SPRZEDAŻ:

SCOPE FLUIDICS S.A. – SZACOWANY ZWROT +107%

W dniu (26/08/2020) zainwestowałem w akcje spółki, która jest inkubatorem start-upów technologicznych w diagnostyce i ochronie zdrowia. Firma Scope Fluidics (http://scopefluidics.com/pl/) powstała w 2010r w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc medycynę z biznesem, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym. Model działania spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt. Obecnie w skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o. Spółka Curiosity Diagnostics powstała, aby stworzyć system PCR|ONE, który oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie. W pełni zautomatyzowana procedura umożliwia wykrycie do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej. Spółka Bacteromic tworzymy system, który umożliwi zdobycie pełnej wiedzy o mechanizmach oporności oraz o wrażliwości bakterii na wszystkie dostępne antybiotyki.

I w tym przypadku nastawiam się na inwestycje wybitne długoterminową (szacunkowo zamierzam sprzedać akcje dopiero za kilka lat). Uważam że spółka ma o wiele większy potencjał niż szacowany +107%. Jeśli zrealizuje planowaną strategie, to myślę, że w długim terminie można pokusić się o stwierdzenie, że cena osiągnie poziom nawet 486 PLN (+173%).

Poniżej przesyłam plan inwestycyjny na tę spółkę. Tradycyjnie zainwestowałem własne pieniądze (poniżej zrzut z rachunku maklerskiego):

- Zakup (Cena) – 178,00 PLN za akcje (po takiej cennie zakupiłem akcje - poniżej dowód)

- Planowana Sprzedaż (Cena) – 368,00 PLN za akcje

- Szacowany Zwrot – 107% (bez uwzględnienia prowizji)

- Czas Inwestycji : N/d

- Cięcie Strat: 56,00 PLN (jeśli cena spadnie poniżej 56,00 PLN – sprzedam akcje)

- Wniosek – lokaty na 0% mnie nie interesują / gramy długoterminowo😊.

CDA.PL – SZACOWANY ZWROT +71%

W dniu (20/08/2020) zainwestowałem w akcje operatora serwisu VOD w Polsce, działającego pod marką CDA Premium. Oczywiście chodzi o spółkę CDA.PL (https://spolka.cda.pl). Serwis oferuje dostęp do wysokiej jakości pełnometrażowych filmów i seriali w płatnym modelu subskrypcyjnym (subscription VOD, sVOD). Spółka udostępnia również użytkownikom materiały w bezpłatnym modelu aVOD (advertisement VOD) w ramach CDA Premium Free. Treści stanowią głównie filmy publikowane przez zweryfikowanych użytkowników, którzy zamieszczają autorskie treści w ogólnodostępnej części portalu. Model biznesowy portalu CDA.pl zakłada monetyzację poprzez sprzedaż subskrypcji CDA Premium (sVOD) oraz emisję różnego rodzaju reklam w ramach CDA Premium Free (aVOD). Katalog zawiera najpopularniejsze kategorie filmów i seriali, bajek i animacji oraz filmów dokumentalnych. Aktualnie katalog zawiera blisko 7 800 pozycji. W maju 2020 roku liczba osób płacących abonament za usługę CDA Premium przekroczyła 300 tys.

I w tym przypadku nastawiam się na inwestycje wybitne długoterminową (szacunkowo zamierzam sprzedać akcje dopiero za kilka lat). Uważam że spółka ma o wiele większy potencjał niż szacowany +71%. Jeśli zrealizuje planowaną strategie, to myślę, że w długim terminie można pokusić się o stwierdzenie, że cena osiągnie poziom nawet 48,50 PLN (+89%).

Poniżej przesyłam plan inwestycyjny na tę spółkę. Tradycyjnie zainwestowałem własne pieniądze (poniżej zrzut z rachunku maklerskiego):

- Zakup (Cena) – 25,70 PLN za akcje (po takiej cennie zakupiłem akcje - poniżej dowód)

- Planowana Sprzedaż (Cena) – 44,00 PLN za akcje

- Szacowany Zwrot – 71% (bez uwzględnienia prowizji)

- Czas Inwestycji : N/d

- Cięcie Strat: 10,00 PLN (jeśli cena spadnie poniżej 10,00 PLN – sprzedam akcje)

- Wniosek – lokaty na 0% mnie nie interesują / gramy długoterminowo😊.

ZAKUP:

XXX5 = PURE BIOLOGICS S.A. – ROZLICZENIE INWESTYCJI - SZACOWANY ZWROT +57% VS REALNA STRATA – 26,8%😊

Rozliczeń czas dalszy….dziś na warsztat idzie spółka Pure Biologics S.A., czyli słynna spółka XXX5 (swego czasu tylko abonenci otrzymali informacje o planie inwestycyjnym na te spółkę) Czy będę się musiał znów przyznać do błędu? I tym razem „psychologia” wpłynęła na mnie negatywnie – miałem plan i się go nie trzymałem, tj. uciąłem straty i chroniłem kapitał, aczkolwiek cena nigdy nie spadła poniżej poziomu, w którym planowałem sprzedać akcje. Czy plan był zły? Nie, wręcz przecownie. Panika spowodowana przez COVID-19 wygrała. Czas spojrzeć prawdzie w oczy, wyciągnąć wnioski i walczyć dalej. Miałem plan, ale gdybym go zmienił i był bardziej cierpliwy, odnotowałbym spory zarobek (na dzień dzisiejszy ca. 150%). Poddałem się marcowej panice i wolałem ciąć straty aniżeli poczekać cierpliwie na zyski.

Do meritum – czas na fakty i liczby. Dziś (10/11/2020) sprawdziłem notowania spółki (obecnie 117,5 PLN za akcje) i jeszcze raz mój plan inwestycyjny na ten walor. Już w czerwcu 2020 osiągnąłbym zakładany zwrot 57%. Gdybym jednak wciąż miał akcje w portfelu, to zapewne dzisiaj mógłbym zrealizować zysk na poziomie 150%. 

Plan inwestycyjny (link poniżej) przedstawiam poniżej:

https://gieldawpraktyce.blogspot.com/2020/02/zakup-akcji-xxx5-szacowany-zwrot-57.html

A teraz liczby:

- Zakup (Cena) – 47,00 PLN za akcje (po takiej cenie zakupiłem walor tj. 35 akcji)

- Planowana Sprzedaż (Cena) – 74,00 PLN za akcje

- Realna Sprzedaż (Cena) – 34,40 PLN za akcje

- Szacowany Zwrot – 57% (bez uwzględnienia prowizji)

- Realna Strata – ca. 26,8% (bez uwzględnienia prowizji)

- Czas Inwestycji : ca. 34 dni

- Planowane Cięcie Strat: 23,6 PLN (jeśli cena spadnie poniżej 23,6 PLN – sprzedam akcje)

- Realne Cięcie Strat: 34,40 PLN (cena nie spadła nigdy poniżej zakładanego poziomu 23,6 PLN, tj. spadła do 28,3 PLN i się odbiła)

- Wniosek – Trzeba działać zgodnie z planem, nie panikować😊.

Przyznaje się do błędu i wyciągam wnioski. Bitwa przegrana, ale wojna dopiero przede mną. Selekcja dokonana, kolejne zakupy do portfela dziś zrobione. Czy zarobię? Czas pokaże😊.

ZAKUP:

SPRZEDAŻ:

XXX4 = BLOOBER TEAM S.A. – ROZLICZENIE INWESTYCJI - SZACOWANY ZWROT +135% VS REALNA STRATA – 27,7%😊

Dziś, w to piękne wtorkowe popołudnie przyszedł czas na rozliczenie mojej kolejnej inwestycji i ponowne przyznanie się do błędu – MEA CULPA😊. Podobnie jak przy poprzednio weryfikowanych spółkach, „psychologia” okazała się być moja słaba stroną, co doprowadziło mnie do sytuacji, w której zrealizowałem stratę zamiast poczekać na zysk. Panika uruchomiła się w moim mózgu i nie da się ukryć, że mnie pokonała, tj. sprzedałem wszystkie 36 akcji akcje 11 marca 2020. Pozostaje mi wyciągnąć wnioski i udowodnić, że w przyszłości nie popełnię już tego błędu. Miałem plan i gdybym się go trzymał, odnotowałbym spory zarobek (gdybym zapomniał o spółce i dzisiaj sprzedawał, zarobiłbym ca. 85%). Poddałem się marcowej panice i wolałem ciąć straty aniżeli poczekać cierpliwie na zyski.

Czas na fakty i liczby. Dziś (10/11/2020) sprawdziłem notowania spółki (obecnie 144,20 PLN za akcje, a historycznie, tj. w lipcu 2020 doszły do poziomu 232,60) i jeszcze raz mój plan inwestycyjny na ten walor. Gdybym trzymał się pierwotnych założeń, sprzedałbym akcje w lipcu 2020 po 183 PLN i zrealizował zakładany zwrot na poziomie 135%.

Plan inwestycyjny (link) przedstawiam poniżej (odnosił się tylko do zakupionych 18 akcji w lutym 2020 po 94 PLN – chciałem na nich zarobić 94%). Należy wziąć jednak do analizy również pozostałe 18 akcji zakupione w lipcu 2019 po cenie 61,50 PLN.

https://gieldawpraktyce.blogspot.com/2020/02/zakup-akcji-xxx4-szacowany-zwrot-94.html

A teraz liczby:

- Zakup (Średnia Cena) –77,75 PLN za akcje (po takiej średniej cenie zakupiłem walor tj. 18 akcji w cenie 61,50 PLN oraz dodatkowe 18 akcji w cenie 94 PLN (łącznie 36 akcji).

- Planowana Sprzedaż (Cena) – 183,00 PLN za akcje

- Realna Sprzedaż (Cena) – 56,20 PLN za akcje

- Szacowany Zwrot – 135% (bez uwzględnienia prowizji)

- Realna Strata – ca. 27,7% (bez uwzględnienia prowizji)

- Czas Inwestycji : ca. 249 dni

- Planowane Cięcie Strat: 27 PLN (jeśli cena spadnie poniżej 27 PLN – sprzedam akcje)

- Realne Cięcie Strat: 56,20 PLN (cena nie spadła nigdy poniżej zakładanego poziomu 27 PLN, tj. spadła do 36 PLN i się odbiła)

- Wniosek – Panika zagościła w mojej głowie – wyciągam wnioski😊.

Przyznaje się do błędu i wyciągam wnioski, aby nie popełnić dwa razy tego samego błędu w przyszłości. Bitwa przegrana, ale szykuje się do prawdziwej wojny.

ZAKUP:

SPRZEDAŻ:

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. – ROZLICZENIE INWESTYCJI - SZACOWANY ZWROT +110% VS REALNY +134%😊

Przyszedł czas na rozliczenie kolejnej inwestycji….dziś na warsztat idzie spółka OncoArendi S.A. Czy będę się musiał znów przyznać do błędu? Tym razem wyciągnąłem lekcje z paniki covidowej z marca i postanowiłem zrealizować zysk nie zmieniając już planu inwestycyjnego. Być może pamiętacie, jak nie zrealizowałem zysku na poziomie ca. 100% na spółce PLAYWAY – jeśli nie, to prośba o kliknięcie na linki poniżej.

https://gieldawpraktyce.blogspot.com/2020/02/playway-sa-szacowany-zwrot-1456.html

https://gieldawpraktyce.blogspot.com/2020/05/playway-sa-rozliczenie-inwestycji.html

Wtedy zgubiła mnie pazerność i chciwość – najgorsze cechy na giełdzie. Zamiast 100%, chciałem wyciągnąć 145%, a skończyło się na 11%. Odrobiłem zadanie domowe dot. psychologii inwestowania. Być może będę żałował, że sprzedałem już teraz. Dla mnie najważniejsze jest, że trzymałem się mojego planu inwestycyjnego i nie wykonywałem gwałtownych ruchów😊. Nie będę ukrywał, że nastawiałem się na inwestycje wybitnie długoterminową (kilka lat), ale wzrost ceny o ponad 216% w jeden dzień był poza moimi marzeniami. Wystarczyło, że spóła podpisała wieloletni kontakt na kwotę 322m EUR z firmą Galapagos na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację cząsteczki OATD01, a cena poszybowała prawie w kosmos😊. Wciąż podtrzymuje, że cena może dojść do poziomu nawet 67 PLN. Czy dojdzie? Czas pokaże, ale ja już będę obserwował z boku. I jeszcze jedno – nie ukrywam, że być może zakupie walory tej spółki w przyszłości.

Do meritum – czas na fakty i liczby. Dziś (06/11/2020) sprzedałem akcje spółki (po cenie 49,60 PLN za akcje vs obecnie cena wynosi 57,8 PLN za akcje). Hmmm…..134% w niecałe 3 miesiące nie wygląda źle.

Poniżej przesyłam plan inwestycyjny, jaki miałem na tę spółkę.

https://gieldawpraktyce.blogspot.com/2020/08/oncoarendi-therapeutics-sa-szacowany.html

A teraz liczby:

- Zakup (Cena) –21,20 PLN za akcje (po takiej cennie zakupiłem walor)

- Planowana Sprzedaż (Cena) – 44,60 PLN za akcje

- Realna Sprzedaż (Cena) – 49,60 PLN za akcje

- Szacowany Zwrot – 110% (bez uwzględnienia prowizji)

- Realny Zwrot – 134% (bez uwzględnienia prowizji)

- Czas Inwestycji : ca. 88 dni

- Planowane Cięcie Strat: 11,00 PLN (jeśli cena spadnie poniżej 11,00 PLN – sprzedam akcje)

- Realne Cięcie Strat: N/d (cena spadła do 14,70 PLN, a więc nigdy poniżej zakładanego poziomu 11,00 PLN)

- Wniosek – lokaty na 0% mnie nie interesują😊.

Szukam kolejnych spółek do portfela średnio i długoterminowego.

ZAKUP:

SPRZEDAŻ:

GRA GIEŁDOWA – PODSUMOWANIE NA KONIEC 10/2020

 Za nami 10 miesięcy gry giełdowej…..jak przedstawia się sytuacja po panice wywołanej przez COVID-19 w marcu i być może w przede dniu II fali pandemii? Przez ostatni miesiąc byliśmy świadkami spadków na giełdzie i jednocześnie można było odczuć, iż cześć inwestorów wciąż wyczekuje powtórnej korekty. Pojawia się pytanie czy strach inwestorów nie jest symptomem pozytywnym? Moim zdaniem tak, gdyż jeśli akcje spółek rosną ma ścianie strachu, to jest to oznaka zdrowego rynku. Politycy próbują dzielnie walczyć z wirusem wprowadzając coraz to nowe obostrzenia. Czy koronawirus ich posłucha😊? Jeśli nie, to będziemy świadkami ponownej paniki na rynkach giełdowych. Tylko odpowiednia selekcja spółek pozwoli nam pomnożyć kapitał. Moim zdaniem żyjąc w otoczeniu niskich stop procentowych, będziemy niejako zmuszeni do inwestycji części zgromadzonych środków w inwestycje, aby nie tracić siły nabywczej w wyniku wciąż utrzymującej się inflacji. Poza nieruchomościami, akcje będą prawdopodobnie dobrą alternatywą, przy czym należy uważnie dokonać selekcji walorów, aby w przypadku większej korekty uniknąć paniki i potencjalnej straty.

Sprawdźmy jak sobie radziły portfele naszych uczestników - poniżej szczegółowe portfele oraz ranking uczestników.

Na koniec października 2020 już tylko dwóch uczestników (KONKI i SUPERMOCNY) osiągnęło dodatnią stopę zwrotu z inwestycji. Niestety przetoczyła się kolejna fala korekty i stopy zwrotu pospadały naszym uczestnikom. I tak np. KONKI osiągnął stopę zwrotu na koniec 10/2020 na poziomie 26,19% (vs. 44,88% na koniec 09/2020), a SUPERMOCNY 2,66% (vs. 13,32% na koniec 09/2020). Trzeci uczestnik (TAJNIAK) walczy dzielnie i pomimo, że odnotował stratę n a portfelu, to wciąż radzi sobie lepiej niż WIG w okresie 01-10/2020

Po 10 miesiącach walki, bezapelacyjnym zwycięzcą i samotnym liderem jest KONKI – gratulacje – trzymam kciuki za kolejne miesiące walki😊!

Podsumowując, przez 10 miesięcy gry giełdowej, portfele trzech uczestników, tj. KONKIEGO, SUPERMOCNEGO i TAJNIAKA osiągnęły lepszy zwrot niż WIG. A zatem wszyscy trzej otrzymaliby darmowy 12 miesięczny abonament gdyby dziś był 31/12/2020😊!!!

 Przed nami kolejne miesiące ciężkiej walki. Do usłyszenia na koniec listopada 2020.