GRA GIEŁDOWA – PODSUMOWANIE NA KONIEC 03/2022

Za nami trzeci miesiąc Gry Giełdowej (III Edycji).  W marcu można było zaobserwować wzrosty na większości spółek. RPP ponownie podniosła stopy procentowe o 100 bps do poziomu 4,50%, a zatem przed nami spadki na giełdach w kolejnych miesiącach. Historycznie na szczytach stopy procentowe w Polsce były zawsze wyższe niż infalcja:

- W 08/2004 stopa referencyjna w Polsce = 6,5% vs. inflacja 4,6%. Różnica + 1,9%

- W 06/2008 stopa ref. w Polsce = 6,0% vs. inflacja 4,8%. Różnica + 1,2%

- W 05/2012 stopa ref. w Polsce = 4,75% vs. inflacja 4,3%. Różnica + 0,45%

- W 03/2022 inflacja = 11%. Stopa ref. min 11% w 2023?

Wniosek jest taki, że w kolejnych miesiącach stopy gwałtownie wzrosną, aby dążyć do przebicia poziomu inflacji. To będzie kwestia krótkiego czasu, kiedy WIBOR / stopa referencyjna będzie powyżej 11%.

Czas pokaże, czy w tym roku dobrą inwestycją będą bezpieczne aktywa, tj. mieszkania o rentowności 3-4%, czy może akcje, kontrakty futures lub np. ETF-y (przykład WIG-u od początku stycznia 2022 pokazuje, że nie byłaby to dobra inwestycja, tj. inwestor odnotowałby stratę na poziomie -6,84%). Powodzenia w pomnażaniu swoich środków!

Sprawdźmy jak sobie radziły portfele naszych uczestników - poniżej szczegółowe portfele oraz ranking uczestników.

Na koniec marca 2022 tylko jeden uczestnik osiągnął dodatnią stopę zwrotu z inwestycji, tj. RABIN (+2,90%). Pozostali uczetnicy odnotowali stratę. Na uwagę zasługuje portfel MASTERMINDA – co prawda zaliczył stratę -6,25%, ale osiągnął lepszy wynik niż WIG (-6,84%). I tak RABIN zawdzięcza swoją pozycję w trafną inwestycję w KGHM (+22%) i T-BULL (+4%), natomiast MASTERMIND w TESGAS (+15%).

Po trzecim miesiącu walki, bezapelacyjnym zwycięzcą i samotnym liderem jest RABIN – gratulacje – trzymam kciuki za kolejny miesiąc walki😊!

Podsumowując, przez trzy miesiące gry giełdowej, portfele dwóch uczestników, tj. RABINA i  MASTERMINDA osiągnęły lepszy zwrot niż WIG. A zatem oboje otrzymaliby darmowy 6 miesięczny abonament gdyby dziś był 30/06/2022😊!!!

Przed nami kolejne miesiące ciężkiej walki. Do usłyszenia na koniec kwietnia 2022.

WYNIKI NA KONIEC MARCA 2022 (+1,31% M/M)

Czas na podsumowanie moich działań / przedstawienie wyniku na koniec marca 2022. I tym razem nie zakupiłem żadnej spółki akcyjnej – przybrałem podstawę mocno defensywną. Po pierwszych podwyżkach stóp procentowych, wprowadziłem w życie moją naczelną zasadę na rynku akcji: kupuj kiedy stopy procentowe spadają, sprzedawaj kiedy stopy procentowe rosną. A więc mój Plan Inwestycyjny musiał został odłożony na bok – sprzedałem prawie wszystkie spółki z portfela i zacząłem inwestować w kontrakt na MWIG40, co miało również znaczący wpływ na wynik finansowy w marcu 2022r.

Uważam, że w najlbliższym roku / dwóch będzie można zarabiać inwestując na spadki. Wojna na wschodzie +  rządowe tarcze będą czynnikami inflacjogennymi, co już widać po cenach na stacjach benzynowych. Rosnące ceny nawozów przełożą się wkrótce na drożyzne artykułów spożywczych. Do końca roku 2022 stopy procentowe wzrosną do poziomu 5,50%-7,00%, a wg. ekonomistów ING osiągną poziom 7,5% w 2023r. Inflacja będzie przyśpieszać – teraz mamy poziom CPI 10,3% r/r (przy PPI na poziomie 15,9% r/r) – wg. mnie RPP w 2023 będzie zmuszona gwałtownie podnieśc stopy procentowe nawet do poziomu 8,50%-10,00%. Czekają nas przeceny na rynku akcji oraz nieruchomości.

Poniżej przesyłam Plan Inwestycyjny, który został przesłany do subskrybentów i dot. 35 zakupionych spółek w portfelu wraz ze sprzedanym Wieltonem i Brasem (26 nazw spółek zostało zamazanych). Niebawem będę odkrywał moje założenia i porównam je z realnymi transakcjami na poszczególnych walorach.

A jak wyglądał portfel na koniec marca 2022? Zrzut z rachunku maklerskiego poniżej. Wynik miesiąc do miesiąca to ca. +1,31% m/m (+ PLN 1.447,07😊). Od początku listopada 2020r. daje to wynik ca. +28,42% (+PLN 24.809,71). A jak od listopada 2020 zachowywał się WIG? Szybko licząc urósł o 46,13%. Wciąż osiągam gorszy wynik niż WIG – trzeba wziąć to na klatę😊. Do usłyszenia na początku maja 2022!

PLAN INWESTYCYJNY (35 SPÓŁEK):

PORTFEL (31/03/2022):

PORTFEL (28/02/2022):