GRA GIEŁDOWA – PODSUMOWANIE NA KONIEC 10/2022

Za nami dziesiąty miesiąc Gry Giełdowej (III Edycji).  W pażdzierniku można było zaobserwować delikatne wzrosty na większości spółek. RPP na początku listopada utrzymała stopy procentowe na poziomie 6,75% - zobaczymy jaki ruch wykona na początku grudnia w obliczu rosnącej inflacji bazowej i presji medialnej. Przed nami spadki na giełdach w kolejnych miesiącach. Historycznie na szczytach stopy procentowe w Polsce były zawsze wyższe niż infalcja:

- W 08/2004 stopa referencyjna w Polsce = 6,5% vs. inflacja 4,6%. Różnica + 1,9%

- W 06/2008 stopa ref. w Polsce = 6,0% vs. inflacja 4,8%. Różnica + 1,2%

- W 05/2012 stopa ref. w Polsce = 4,75% vs. inflacja 4,3%. Różnica + 0,45%

- W 10/2022 inflacja = 17,9%. Stopa ref. min 15%-20% w 2023?

Wniosek jest taki, że w kolejnych miesiącach / kwartałach stopy gwałtownie wzrosną, aby dążyć do przebicia poziomu inflacji. To będzie kwestia krótkiego czasu, kiedy WIBOR / stopa referencyjna będzie powyżej 15-18%. Trzeba dodać, że CPI podąża za PPI, która w październiku była na poziomie 22,9% r/r. Idąc tym tropem może się okazać, że w 2023r. zarówno CPI jak i stopy procentowe będziemy mieć na poziomie ca. 20%. Czekają nas mega przeceny na rynku akcji oraz nieruchomości. Uważam, że po tym kataklizmie, który nadchodzi, kredytobiorcy skutecznie zostaną wyleczeni do końca życia z zaciągania zobowiązań kredytowych.

Czas pokaże, czy w tym roku dobrą inwestycją będą bezpieczne aktywa, tj. mieszkania o rentowności 3-4%, czy może lokaty w bankach, akcje, kryptowaluty😉, kontrakty futures lub np. ETF-y (przykład WIG-u od początku stycznia 2022 pokazuje, że nie byłaby to dobra inwestycja, tj. inwestor odnotowałby stratę na poziomie -27,61%). Powodzenia w pomnażaniu swoich środków!

Sprawdźmy jak sobie radziły portfele naszych uczestników - poniżej szczegółowe portfele oraz ranking uczestników.

Na koniec pażdziernika 2022 żaden z uczestników nie osiągnął dodatniej stopy zwrotu z inwestycji tj. jeden był bardzo blisko DUMA_ORWAY (-1,15%). Na uwagę zasługują również portfele COCKTEASERA (-2,14%), MASTERMINDA (-9,65%), RABINA (-19,98%) – co prawda zaliczyli oni stratę, ale osiągnęli lepszy wynik niż WIG (-27,61%). I tak DUMA_ORAWY zawdzięcza swoją pozycję w trafną inwestycję w w Votum (+107%) , COCKTEASER w SCOPE FLUIDICS (+ 39%), MASTERMIND w PCC EXOL (+22%) i TESGAS (+3%), natomiast RABIN w Brand 24 (-7%).

Po dziesiątym miesiącu walki, bezapelacyjnym zwycięzcą i samotnym liderem jest DUMA_ORAWY – gratulacje – trzymam kciuki za kolejny miesiąc walki😊!

Podsumowując, przez dziesięć miesięcy gry giełdowej, portfele czterech uczestników, tj. DUMY_ORAWY, COCKTEASERA , MASTERMINDA i RABINA osiągnęły lepszy zwrot niż WIG. A zatem wszyscy otrzymaliby darmowy 6 miesięczny abonament gdyby dziś był dzień 31/12/2022😊!!!

Przed nami kolejne miesiące ciężkiej walki. Do usłyszenia na koniec listopada 2022.

WYNIKI NA KONIEC PAŹDZIERNIKA 2022 (- 8,47% M/M)

Czas na podsumowanie moich działań / przedstawienie wyniku na koniec października 2022. I tym razem nie zakupiłem żadnej spółki akcyjnej, skupiłem się tylko na kontraktach terminowych (w głównej mierze pozycje short). Po pierwszych podwyżkach stóp procentowych, wprowadziłem w życie moją naczelną zasadę na rynku akcji: kupuj kiedy stopy procentowe spadają, sprzedawaj kiedy stopy procentowe rosną. A więc mój Plan Inwestycyjny musiał został odłożony na bok – sprzedałem prawie wszystkie spółki z portfela akcyjnego i zacząłem inwestować w kontrakty na MWIG40 „na krótko”, co miało również wpływ na wynik finansowy we wrześniu 2022r.

Uważam, że w najlbliższym roku / dwóch będzie można sowicie zarobić inwestując w kontrakty na spadki indeksów. USA, UE i UK podnoszą stopy procentowe, Polska również, ale czyni to zdecydowanie za wolno co spowoduje, że kurs USD/PLN będzie na poziomie nawet 6 (ropa, gaz i prad będą bardzo drogie, co jeszcze bardziej podkręci inflacje). Czeka nas inflacja na poziomie ca. 20% i wyższa oraz niezadowolenie społeczne. Rząd dolewa jeszcze oliwy do ognia – wprowadza tarcze, wakacje kredytowe i dotacje do węgla i gazu – są to dodatkowe czynniki inflacjogenne. Niewiele się pomyliłem twierdząć, że RPP do sierpnia podniesie stopy procentowe do poziomu maks. 7% (vs. w rzeczywistości 6,75%), niemniej jestem przekonany, że pod koniec 2022 / na początlu 2023 RPP zorientuje się, że inflacja mocno im odjeachała i wtedy zacznie się panika – podwyżki stóp procentowych o 200 bps co miesiąc (to już miało miejsce na Węgrzech, gdzie stopy są na poziomie ca. 13%). Inflacja będzie przyśpieszać – teraz w Polsce mamy poziom CPI 17,9% r/r (przy PPI na poziomie 22,9% r/r) – historycznie stopy procentowe na szczytach były wyższe niż inflacja, co oznacza, że, RPP w 2023 będzie zmuszona gwałtownie podnieśc stopy procentowe nawet do poziomu 15%-20% (podobnie jak w latach 75-80 w USA). Czekają nas mega przeceny na rynku akcji oraz nieruchomości. Uważam, że po tym kataklizmie, który nadchodzi, kredytobiorcy skutecznie zostaną wyleczeni do końca życia z zaciągania zobowiązań kredytowych.

Poniżej przesyłam Plan Inwestycyjny, który został przesłany do subskrybentów i dot. 35 zakupionych spółek w portfelu wraz ze sprzedanym Wieltonem i Brasem (26 nazw spółek zostało zamazanych). Niebawem będę odkrywał moje założenia i porównam je z realnymi transakcjami na poszczególnych walorach.

A jak wyglądał portfel na koniec października 2022? Zrzut z rachunku maklerskiego poniżej. Wynik miesiąc do miesiąca to ca. -8,47% m/m (- PLN 9.083,42😊). Od początku listopada 2020r. daje to wynik ca. +12,47% (+PLN 10.885,89). A jak od listopada 2020 zachowywał się WIG? Szybko licząc urósł o 13,55%. Tym razem osiągnąłem wynik gorszy niż WIG – działam dalej, nie poddaje się😊. Do usłyszenia na początku grudnia 2022!

PLAN INWESTYCYJNY (35 SPÓŁEK):

PORTFEL (28/10/2022):

PORTFEL (30/09/2022)