Czas na podsumowanie moich działań / przedstawienie wyniku na koniec grudnia
2022. I tym razem nie zakupiłem żadnej spółki akcyjnej. Po pierwszych
podwyżkach stóp procentowych, wprowadziłem w życie moją naczelną zasadę na
rynku akcji: kupuj kiedy stopy procentowe spadają, sprzedawaj kiedy stopy
procentowe rosną. A więc mój Plan Inwestycyjny musiał został odłożony na
bok – sprzedałem prawie wszystkie spółki z portfela akcyjnego i zacząłem
inwestować w kontrakty na MWIG40 „na krótko”, co miało również (negatywny) wpływ
na wynik finansowy w poprzednim miesiącu.
Uważam, że w najlbliższym roku / dwóch będzie można sowicie zarobić
inwestując w kontrakty na spadki indeksów oraz być może fundusze obligacyjne.
USA, UE i UK podnoszą wciąż stopy procentowe, Polska również, ale czyni to
zdecydowanie za wolno co spowoduje, że kurs USD/PLN będzie niebawem na poziomie
nawet 6 (ropa, gaz i prad będą bardzo drogie, co jeszcze bardziej podkręci
inflacje). Czeka nas inflacja na poziomie ca. 20% i wyższa oraz niezadowolenie
społeczne. Rząd dolewa jeszcze oliwy do ognia – wprowadza tarcze, wakacje
kredytowe i dotacje do węgla i gazu – są to dodatkowe czynniki inflacjogenne.
Niewiele się pomyliłem twierdząć, że RPP do sierpnia podniesie stopy procentowe
do poziomu maks. 7% (vs. w rzeczywistości 6,75%), niemniej jestem przekonany,
że w pierwszych miesiącach 2023 RPP zorientuje się, że inflacja mocno im
odjeachała i wtedy zacznie się panika – podwyżki stóp procentowych o 200 bps co
miesiąc (to już miało miejsce na Węgrzech, gdzie stopy są na poziomie ca. 13%,
a inflacja 24,5%). Inflacja będzie przyśpieszać – teraz w Polsce mamy poziom
CPI 16,6% r/r (przy PPI na poziomie 20,8% r/r) – historycznie stopy procentowe
na szczytach były wyższe niż inflacja, co oznacza, że, RPP w 2023 będzie
zmuszona gwałtownie podnieśc stopy procentowe nawet do poziomu 15%-20%
(podobnie jak w latach 75-80 w USA), co przed wyborami będzie niepopularnym
rozwiązaniem. I o ile np. cykl podnoszenia stóp procentowych w USA czy Szwajacarii
zmiersza ku końcowi (inflacja tam jest o wiele niższa niż w Polsce), to nasi
fachowcy łudzą się, że u nas inflacja zaraz samoczynnie spadnie (przy ujemnych
stopach procentowych na pozimie ca. 10%). Czekają nas mega przeceny na rynku
akcji oraz nieruchomości. Uważam, że po tym kataklizmie, który nadchodzi,
kredytobiorcy skutecznie zostaną wyleczeni do końca życia z zaciągania
zobowiązań kredytowych.
Poniżej przesyłam Plan Inwestycyjny, który został przesłany do
subskrybentów i dot. 35 zakupionych spółek w portfelu wraz ze sprzedanym
Wieltonem i Brasem (26 nazw spółek zostało zamazanych). Niebawem będę odkrywał
moje założenia i porównam je z realnymi transakcjami na poszczególnych
walorach.
A jak wyglądał portfel na koniec grudnia 2022? Zrzut z rachunku
maklerskiego poniżej. Wynik miesiąc do miesiąca to ca. -6,21% m/m (- PLN 6.100,26😊). Od początku listopada 2020r. daje to wynik ca.
+5,47% (+PLN 4.771,35). A
jak od listopada 2020 zachowywał się WIG? Szybko licząc urósł o 29,38%. Tym
razem osiągnąłem wynik gorszy niż WIG – działam dalej, nie poddaje się😊. Do usłyszenia na początku lutego 2023!
PLAN INWESTYCYJNY (35 SPÓŁEK):
.jpg)
PORTFEL (30/12/2022):
PORTFEL (30/11/2022):
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz