Czas na podsumowanie moich działań / przedstawienie wyniku na koniec września
2022. I tym razem nie zakupiłem żadnej spółki akcyjnej, skupiłem się tylko na
kontraktach terminowych (w głównej mierze pozycje short). Po pierwszych
podwyżkach stóp procentowych, wprowadziłem w życie moją naczelną zasadę na
rynku akcji: kupuj kiedy stopy procentowe spadają, sprzedawaj kiedy stopy
procentowe rosną. A więc mój Plan Inwestycyjny musiał został odłożony na
bok – sprzedałem prawie wszystkie spółki z portfela akcyjnego i zacząłem
inwestować w kontrakty na MWIG40 „na krótko”, co miało również wpływ na wynik
finansowy we wrześniu 2022r.
Uważam, że w najlbliższym roku / dwóch będzie można sowicie zarobić
inwestując w kontrakty na spadki indeksów. USA, UE i UK podnoszą stopy
procentowe, Polska również, ale czyni to zdecydowanie za wolno co spowoduje, że
kurs USD/PLN będzie na poziomie nawet 6 (ropa, gaz i prad będą bardzo drogie,
co jeszcze bardziej podkręci inflacje). Czeka nas inflacja na poziomie ca. 20%
i wyższa oraz niezadowolenie społeczne. Rząd dolewa jeszcze oliwy do ognia –
wprowadza tarcze, wakacje kredytowe i dotacje do węgla i gazu – są to dodatkowe
czynniki inflacjogenne. Niewiele się pomyliłem twierdząć, że RPP do sierpnia
podniesie stopy procentowe do poziomu maks. 7% (vs. w rzeczywistości 6,75%),
niemniej jestem przekonany, że pod koniec 2022 / na początlu 2023 RPP
zorientuje się, że inflacja mocno im odjeachała i wtedy zacznie się panika –
podwyżki stóp procentowych o 200 bps co miesiąc (to już miało miejsce na
Węgrzech, gdzie stopy są na poziomie ca. 13%). Inflacja będzie przyśpieszać –
teraz w Polsce mamy poziom CPI 17,2% r/r (przy PPI na poziomie 24,9% r/r) –
historycznie stopy procentowe na szczytach były wyższe niż inflacja, co
oznacza, że, RPP w 2023 będzie zmuszona gwałtownie podnieśc stopy procentowe
nawet do poziomu 15%-20% (podobnie jak w latach 75-80 w USA). Czekają nas mega
przeceny na rynku akcji oraz nieruchomości. Uważam, że po tym kataklizmie,
który nadchodzi, kredytobiorcy skutecznie zostaną wyleczeni do końca życia z
zaciągania zobowiązań kredytowych.
Poniżej przesyłam Plan Inwestycyjny, który został przesłany do
subskrybentów i dot. 35 zakupionych spółek w portfelu wraz ze sprzedanym
Wieltonem i Brasem (26 nazw spółek zostało zamazanych). Niebawem będę odkrywał
moje założenia i porównam je z realnymi transakcjami na poszczególnych
walorach.
A jak wyglądał portfel na koniec września 2022? Zrzut z rachunku maklerskiego
poniżej. Wynik miesiąc do miesiąca to ca. +11,18% m/m (+ PLN 10.782,29😊). Od początku listopada 2020r. daje to wynik ca.
+22,87% (+PLN 19.969,31).
A jak od listopada 2020 zachowywał się WIG? Szybko licząc urósł o 3,51%. Tym
razem osiągnąłem wynik lepszy niż WIG – działam dalej, mam mega motywcje, aby
jeszcze bardziej go pobić😊. Do usłyszenia na początku listopapda 2022!
PLAN INWESTYCYJNY (35
SPÓŁEK):
.jpg)
PORTFEL (30/09/2022):
PORTFEL (31/08/2022):
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz