Czas na podsumowanie moich działań / przedstawienie wyniku na koniec lipca
2022. I tym razem nie zakupiłem żadnej spółki akcyjnej, skupiłem się tylko na
kontraktach terminowych (pozycje short). Po pierwszych podwyżkach stóp
procentowych, wprowadziłem w życie moją naczelną zasadę na rynku akcji: kupuj
kiedy stopy procentowe spadają, sprzedawaj kiedy stopy procentowe rosną. A
więc mój Plan Inwestycyjny musiał został odłożony na bok – sprzedałem prawie
wszystkie spółki z portfela akcyjnego i zacząłem inwestować w kontrakty na
MWIG40 i WIG20 „na krótko”, co miało również wpływ na wynik finansowy w lipcu
2022r.
Uważam, że w najlbliższym roku / dwóch będzie można sowicie zarobić
inwestując w kontrakty na spadki indeksów. USA i UK podnosi stopy procentowe,
Polska również, ale czyni to zdecydowanie za wolno co spowoduje, że kurs
USD/PLN będzie na poziomie nawet 6 (ropa i gaz będą bardzo drogie, co jeszcze
bardziej podkręci inflacje). Czeka nas inflacja na poziomie ca. 20% i wyższa
oraz niezadowolenie społeczne. Rząd dolewa jeszcze oliwy do ognia – wprowadza
tarcze, wakacje kredytowe i dotacje do węgla i gazu – są to dodatkowe czynniki
inflacjogenne. Niewiele się pomyliłem twierdząć, że RPP do lipca podniesie
stopy procentowe do poziomu maks. 7% (vs. w rzeczywistości 6,5%), niemniej
jestem przekonany, że po wakacjach RPP zorientuje się, że inflacja mocno im odjeachała
i wtedy zacznie się panika – podwyżki stóp procentowych o 200 bps co miesiąc
(to już miało miejsce na Węgrzech i w Czechach, gdzie stopy są na poziomie ca.
10%). Inflacja będzie przyśpieszać – teraz w Polsce mamy poziom CPI 15,5% r/r
(przy PPI na poziomie 25,6% r/r) – historycznie stopy procentowe na szczytach
były wyższe niż inflacja, co oznacza, że, RPP w 2023 będzie zmuszona gwałtownie
podnieśc stopy procentowe nawet do poziomu 15%-20% (podobnie jak w latach 75-80
w USA). Czekają nas mega przeceny na rynku akcji oraz nieruchomości. Uważam, że
po tym kataklizmie, który nadchodzi, kredytobiorcy skutecznie zostaną wyleczeni
do końca życia z zaciągania zobowiązań kredytowych.
Poniżej przesyłam Plan Inwestycyjny, który został przesłany do
subskrybentów i dot. 35 zakupionych spółek w portfelu wraz ze sprzedanym
Wieltonem i Brasem (26 nazw spółek zostało zamazanych). Niebawem będę odkrywał
moje założenia i porównam je z realnymi transakcjami na poszczególnych
walorach.
A jak wyglądał portfel na koniec czerwca 2022? Zrzut z rachunku
maklerskiego poniżej. Wynik miesiąc do miesiąca to ca. - 17,94% m/m (- PLN 22.779,50😊) – należy tylko dodać, że strata na kontraktach
nie została jeszcze zrealizowana😊, niemniej prezentowany wynik już ją
uwzględnia. Od
początku listopada 2020r. daje to wynik ca. +19,35% (+PLN 16.895,42). A jak
od listopada 2020 zachowywał się WIG? Szybko licząc urósł o 23,85%. Tym
razem osiągnąłem wynik gorszy niż WIG –działam dalej i nie poddaje się😊. Do usłyszenia na początku września 2022!
PLAN INWESTYCYJNY (35
SPÓŁEK):
.jpg)
PORTFEL (29/07/2022):
PORTFEL (30/06/2022):
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz